Painel de projeção · 6 meses

Do investimento em mídia ao cliente ativo.

Mexa nas premissas e veja o funil, o CAC, o ROAS e a base de clientes se recalcularem na hora. Cada célula tracejada da tabela também é editável.

Valores da planilha Base: 2026 · Controle Financeiro · Projeção

Investimento total—mídia no período

Novos clientes—vendas no período

CAC médio—investimento ÷ vendas

ROAS 1ª parcela—receita 1ª parcela ÷ mídia

Clientes no fim——

Receita recorrente—ticket médio × clientes

Planejamento

Premissas e funil

Os controles à esquerda valem para todos os meses. Para ajustar um mês específico, edite a célula na tabela abaixo.

aplica a todos os meses

Investimento por mês

Mês a mês

célula editável

Acompanhamento

Preencha os números reais conforme cada mês fecha. O funil mostra o realizado do mês selecionado ao lado do projetado.

Evolução

Total de clientes ao fim de cada mês

Base retidaNovos clientes

Ticket médio × total de clientes

O ROAS de cada mês aparece no detalhe

InvestimentoReceita 1ª parcela

Como o painel calcula (mesma lógica da planilha)

Leads captados: Investimento ÷ Custo por lead
Leads MQL: Leads × % MQL
Reuniões agendadas: MQL × % reunião agendada
Reuniões realizadas: Agendadas × % reunião realizada
Vendas (novos clientes): Realizadas × conversão em call
CAC: Investimento ÷ vendas
Receita (1ª parcela): Vendas × ticket médio
ROAS: Receita 1ª parcela ÷ investimento
Churn: Clientes ativos no dia 1 × taxa de churn
Total de clientes: Ativos no dia 1 + novos − churn; vira o "ativos no dia 1" do mês seguinte
Receita aproximada: Ticket médio × total de clientes do mês
Arredondamento: Os volumes aparecem inteiros, mas as contas usam o valor exato, como na planilha. Por isso 3,84 vendas aparecem como 4 e o CAC fica em R$ 1.041,67.